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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 228.00 | 5 828.00 | 24 400.00 | 30 228.00 |
BZ Autres créances | 2 016 274.00 | | 2 016 274.00 | 2 016 274.00 |
CF Disponibilités | 344 867.00 | | 344 867.00 | 344 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 936.00 | | 2 370 936.00 | 2 370 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 164.00 | 5 828.00 | 2 395 336.00 | 2 401 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 906 039.00 | 669 446.00 | | 906 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 644.00 | 236 593.00 | | 271 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 783.00 | 907 139.00 | | 1 178 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 533.00 | 141 896.00 | | 112 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 020.00 | 774 450.00 | | 1 104 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 553.00 | 916 346.00 | | 1 216 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 336.00 | 1 823 485.00 | | 2 395 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 553.00 | 916 346.00 | | 1 216 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 676 465.00 | 5 676 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 676 465.00 | 5 676 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 231.00 | | | 344 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 231.00 | | | 344 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 231.00 | | | -344 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 639.00 | 92 008.00 | | 105 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 465.00 | 4 802 865.00 | | 5 676 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 822.00 | 4 566 272.00 | | 5 404 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 644.00 | 236 593.00 | | 271 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 982.00 | 589 982.00 | | 589 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 649.00 | 299 649.00 | | 299 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
VB T. V. A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 301.00 | 2 003 301.00 | | 2 003 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 757.00 | 177 757.00 | | 177 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 470.00 | 2 026 070.00 | 24 400.00 | 2 050 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 553.00 | 1 216 553.00 | | 1 216 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 497.00 | 32 546.00 | | 51 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 545.00 | 103 242.00 | | 126 545.00 |
ST Autres comptes | 556 029.00 | 612 607.00 | | 556 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 244.00 | 112 646.00 | | 122 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 567.00 | 28 316.00 | | 39 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 064.00 | 60 862.00 | | 91 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 258.00 | 86 502.00 | | 101 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 818.00 | 828 495.00 | | 804 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |