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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 584 488.00 | | 584 488.00 | 584 488.00 |
CF Disponibilités | 250 956.00 | | 250 956.00 | 250 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 444.00 | | 835 444.00 | 835 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 444.00 | | 836 444.00 | 836 444.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 053.00 | 11 995.00 | | 18 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 220.00 | 626 058.00 | | 700 220.00 |
DL TOTAL (I) | 721 573.00 | 641 353.00 | | 721 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 101.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 468.00 | 3 515.00 | | 53 468.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 3 510.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 871.00 | 52 126.00 | | 114 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 444.00 | 693 479.00 | | 836 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 486.00 | | 654 486.00 | 654 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 486.00 | | 654 486.00 | 654 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 3 410.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 3 410.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | -3 410.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | -27 150.00 | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 706.00 | 1 060 043.00 | | 1 170 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 486.00 | 433 985.00 | | 470 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 220.00 | 626 058.00 | | 700 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VC Groupe et associés | 584 489.00 | 584 489.00 | | 584 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 489.00 | 584 489.00 | | 584 489.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |