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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
BZ Autres créances | 256 294.00 | | 256 294.00 | 256 294.00 |
CF Disponibilités | 498 788.00 | | 498 788.00 | 498 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 522.00 | | 836 522.00 | 836 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 522.00 | | 837 522.00 | 837 522.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 274.00 | 18 053.00 | | 18 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 638.00 | 700 220.00 | | -933 638.00 |
DL TOTAL (I) | -912 064.00 | 721 574.00 | | -912 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 11 323.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 000.00 | 45 000.00 | | 225 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | 53 468.00 | | 1 557.00 |
EA Autres dettes | 1 522 991.00 | 5 080.00 | | 1 522 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 586.00 | 114 871.00 | | 1 749 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 522.00 | 836 445.00 | | 837 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 400.00 | | 514 400.00 | 514 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 400.00 | | 514 400.00 | 514 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076 059.00 | 2 398.00 | | 1 076 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 059.00 | 2 398.00 | | 1 076 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076 059.00 | -2 398.00 | | -1 076 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 149.00 | 9 827.00 | | -84 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 772.00 | 1 170 706.00 | | 515 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 410.00 | 470 486.00 | | 1 449 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 638.00 | 700 220.00 | | -933 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 991.00 | | 1 522 991.00 | 1 522 991.00 |
UX Autres créances clients | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
VC Groupe et associés | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 734.00 | 337 734.00 | | 337 734.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 586.00 | 226 595.00 | 1 522 991.00 | 1 749 586.00 |