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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 3 349.00 | 1 950.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
AP Constructions | 25 643.00 | 3 177.00 | 22 467.00 | 25 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 950.00 | 25 652.00 | 134 298.00 | 159 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 316.00 | 60 590.00 | 160 726.00 | 221 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 005.00 | 92 768.00 | 410 237.00 | 503 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
BZ Autres créances | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
CF Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 306.00 | | 397 306.00 | 397 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 310.00 | 92 768.00 | 807 543.00 | 900 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 034.00 | 4 496.00 | | 44 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | 39 538.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 114 597.00 | 99 034.00 | | 114 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 628.00 | 129 010.00 | | 235 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 98.00 | | 1 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 136.00 | 29 107.00 | | 56 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 442.00 | 109 524.00 | | 141 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 018.00 | 84 082.00 | | 113 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
EA Autres dettes | 104 159.00 | 9 201.00 | | 104 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 945.00 | 361 021.00 | | 692 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 543.00 | 460 055.00 | | 807 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 642.00 | | 169 363.00 | 333 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 546.00 | | 169 363.00 | 237 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 480.00 | 42 287.00 | | 50 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 1 335.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 467.00 | 40 952.00 | | 48 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
UP Prêts | | | 250.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 255 481.00 | 255 481.00 | | 255 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 628.00 | 69 571.00 | 133 069.00 | 235 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 616.00 | | | 183 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
VP Divers | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 601.00 | 343 352.00 | 250.00 | 343 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 809.00 | 470 753.00 | 133 069.00 | 636 809.00 |