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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 3 865.00 | 1 679.00 | 5 544.00 |
AH Fonds commercial | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
AP Constructions | 25 643.00 | 5 290.00 | 20 353.00 | 25 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 603.00 | 45 293.00 | 128 310.00 | 173 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 934.00 | 99 288.00 | 167 646.00 | 266 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 521.00 | 153 736.00 | 408 785.00 | 562 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BN En cours de production de biens | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
BZ Autres créances | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CF Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 011.00 | | 204 011.00 | 204 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 531.00 | 153 736.00 | 612 796.00 | 766 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 597.00 | 44 034.00 | | 59 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 564.00 | 15 564.00 | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 137 161.00 | 114 597.00 | | 137 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 913.00 | 235 628.00 | | 234 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 1 907.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 112.00 | 56 136.00 | | 55 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 474.00 | 141 442.00 | | 130 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | 113 018.00 | | 55 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 656.00 | | |
EA Autres dettes | | 104 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 635.00 | 692 945.00 | | 475 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 796.00 | 807 543.00 | | 612 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 005.00 | | 59 516.00 | 503 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 846.00 | | 245.00 | 95 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 909.00 | | 59 271.00 | 406 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 768.00 | 60 968.00 | | 92 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 516.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 419.00 | 60 452.00 | | 89 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 913.00 | 68 512.00 | 140 067.00 | 234 913.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 034.00 | 125 784.00 | 250.00 | 126 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 523.00 | 254 121.00 | 140 067.00 | 420 523.00 |