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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 443.00 | 54 558.00 | 33 886.00 | 88 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 065.00 | 54 558.00 | 111 507.00 | 166 065.00 |
060 Stock marchandises | 221 054.00 | | 221 054.00 | 221 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
072 Créances – Autres | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
084 Disponibilités | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 566.00 | | 343 566.00 | 343 566.00 |
110 Total général Actif | 509 631.00 | 54 558.00 | 455 073.00 | 509 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 873.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 321.00 | | | 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -206.00 | | | -206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 494.00 | | | 230 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 811.00 | | | 185 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |