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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 487.00 | 84 118.00 | 38 369.00 | 122 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 108.00 | 84 118.00 | 115 991.00 | 200 108.00 |
060 Stock marchandises | 204 535.00 | | 204 535.00 | 204 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
072 Créances – Autres | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
084 Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 691.00 | | 356 691.00 | 356 691.00 |
110 Total général Actif | 556 799.00 | 84 118.00 | 472 682.00 | 556 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 305.00 | | | 168 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 248 563.00 | | | 248 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190 831.00 | | | 190 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |