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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 364.00 | 1 085.00 | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 338.00 | 21 125.00 | 45 212.00 | 66 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 787.00 | 21 489.00 | 101 298.00 | 122 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
072 Créances – Autres | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
088 Caisse | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
110 Total général Actif | 167 295.00 | 21 489.00 | 145 806.00 | 167 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 858.00 | 136 671.00 | | 174 858.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 334.00 | 145 746.00 | | 155 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 667.00 | 3 700.00 | | 10 667.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 51.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 875.00 | 286 168.00 | | 340 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 246.00 | 107 898.00 | | 112 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 741.00 | -8 043.00 | | -1 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 184.00 | 2 900.00 | | 2 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | -890.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 85 269.00 | 62 874.00 | | 85 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 598.00 | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 531.00 | 78 319.00 | | 91 531.00 |
252 Charges sociales | 29 685.00 | 23 889.00 | | 29 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 178.00 | 9 186.00 | | 14 178.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 22.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 341.00 | 278 752.00 | | 336 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 534.00 | 7 415.00 | | 4 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 936.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -364.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 985.00 | 6 843.00 | | 3 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |