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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 847.00 | 602.00 | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 608.00 | 36 648.00 | 33 960.00 | 70 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 057.00 | 37 494.00 | 89 563.00 | 127 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
072 Créances – Autres | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
088 Caisse | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
110 Total général Actif | 170 650.00 | 37 494.00 | 133 156.00 | 170 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 808.00 | 174 858.00 | | 155 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 653.00 | 155 334.00 | | 157 653.00 |
224 Production immobilisée | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 981.00 | 10 667.00 | | 3 981.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 16.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 702.00 | 340 875.00 | | 319 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 503.00 | 112 246.00 | | 102 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 340.00 | -1 741.00 | | -1 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 770.00 | 2 184.00 | | 2 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | 362.00 | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 74 460.00 | 85 269.00 | | 74 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 2 590.00 | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 078.00 | 91 531.00 | | 84 078.00 |
252 Charges sociales | 24 255.00 | 29 685.00 | | 24 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 059.00 | 14 178.00 | | 17 059.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 37.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 783.00 | 336 341.00 | | 307 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 919.00 | 4 534.00 | | 11 919.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 1 080.00 | 778.00 | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 1 820.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | -2 000.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 533.00 | 3 985.00 | | 9 533.00 |