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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 550 180.00 | 59 046.00 | 491 134.00 | 550 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 715.00 | 2 805.00 | 4 910.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 395.00 | 61 851.00 | 547 544.00 | 609 395.00 |
BZ Autres créances | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 226.00 | 61 851.00 | 572 375.00 | 634 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 978.00 | -35 371.00 | | -10 978.00 |
DL TOTAL (I) | -9 978.00 | -34 371.00 | | -9 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 281.00 | 566 422.00 | | 529 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 071.00 | 47 656.00 | | 53 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 353.00 | 614 077.00 | | 582 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 375.00 | 579 706.00 | | 572 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 660.00 | 47 656.00 | | 90 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 30 568.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 978.00 | 65 939.00 | | 43 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 978.00 | -35 371.00 | | -10 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 395.00 | | | 609 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 395.00 | | | 609 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | 31 541.00 | | 30 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 310.00 | 31 541.00 | | 30 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 281.00 | 37 589.00 | 154 944.00 | 529 281.00 |
VI Groupe et associés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 422.00 | | | 566 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 352.00 | 90 660.00 | 154 944.00 | 582 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 259.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | 25 750.00 | | 103.00 |
ST Autres comptes | 2 642.00 | 2 626.00 | | 2 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 757.00 | 1 161.00 | | 1 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | 259.00 | | 1 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 29 538.00 | | 4 502.00 |