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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 550 180.00 | 119 040.00 | 431 140.00 | 550 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 715.00 | 5 893.00 | 1 822.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 395.00 | 124 933.00 | 484 462.00 | 609 395.00 |
BZ Autres créances | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 881.00 | 124 933.00 | 525 948.00 | 650 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 450.00 | -10 897.00 | | -9 450.00 |
DL TOTAL (I) | -8 450.00 | -9 897.00 | | -8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 628.00 | 491 693.00 | | 475 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 770.00 | 66 848.00 | | 58 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 398.00 | 558 541.00 | | 534 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 948.00 | 548 645.00 | | 525 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 770.00 | 104 890.00 | | 58 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 450.00 | 43 897.00 | | 42 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 450.00 | -10 897.00 | | -9 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 395.00 | | | 609 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 395.00 | | | 609 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 392.00 | 31 541.00 | | 93 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 392.00 | 31 541.00 | | 93 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -47.00 | 47.00 | |
VC Groupe et associés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VI Groupe et associés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 072.00 | 40 025.00 | 47.00 | 40 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 912.00 | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 2 289.00 | 2 604.00 | | 2 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 419.00 | 1 610.00 | | 1 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 1 036.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | 1 948.00 | | 1 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 757.00 | 4 262.00 | | 3 757.00 |