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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 399.00 | | 129 399.00 | 129 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 857.00 | 2 997.00 | 3 854.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 153.00 | 857.00 | 135 296.00 | 136 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
072 Créances – Autres | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
084 Disponibilités | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 742.00 | | 155 742.00 | 155 742.00 |
110 Total général Actif | 291 895.00 | 857.00 | 291 038.00 | 291 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -184 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
224 Production immobilisée | 70 799.00 | 58 600.00 | | 70 799.00 |
230 Autres produits | 2 848.00 | 2 773.00 | | 2 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 178.00 | 61 373.00 | | 97 178.00 |
242 Autres charges externes. | 190 899.00 | 147 719.00 | | 190 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 1 012.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 322.00 | 73 102.00 | | 84 322.00 |
252 Charges sociales | 16 335.00 | 15 477.00 | | 16 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 370.00 | | 487.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 108.00 | 237 684.00 | | 293 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -195 932.00 | -176 310.00 | | -195 932.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 261.00 | | 296.00 |
294 Charges financières | 2 830.00 | 810.00 | | 2 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 266.00 | | | -14 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -184 200.00 | -176 859.00 | | -184 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |