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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 714.00 | 33 295.00 | 230 419.00 | 263 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 717.00 | | 179 717.00 | 179 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 651.00 | 29 241.00 | 22 410.00 | 51 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 795.00 | 10 110.00 | 21 685.00 | 31 795.00 |
AX Avances et acomptes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 377.00 | 72 646.00 | 478 730.00 | 551 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 817.00 | | 229 817.00 | 229 817.00 |
BZ Autres créances | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CF Disponibilités | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 417.00 | | 466 417.00 | 466 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 793.00 | 72 646.00 | 945 147.00 | 1 017 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 026.00 | -45 312.00 | | -3 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 662.00 | 46 686.00 | | 325 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 433 256.00 | 107 594.00 | | 433 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 912.00 | 353 178.00 | | 222 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 384.00 | 50 000.00 | | 143 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | 62 668.00 | | 34 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 865.00 | 89 945.00 | | 92 865.00 |
EA Autres dettes | 18 430.00 | 9 390.00 | | 18 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 891.00 | 565 180.00 | | 511 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 147.00 | 672 774.00 | | 945 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 078.00 | | 221 438.00 | 331 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 551 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 488.00 | | 177 943.00 | 265 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 691.00 | | 40 855.00 | 62 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 640.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 267.00 | 48 379.00 | | 24 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 24 971.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 23 408.00 | | 15 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 384.00 | 143 384.00 | | 143 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 817.00 | 229 817.00 | | 229 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 912.00 | 83 433.00 | 131 979.00 | 222 912.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 244.00 | 281 844.00 | 4 400.00 | 286 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 891.00 | 372 412.00 | 131 979.00 | 511 891.00 |