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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 169.00 | 2 831.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 731.00 | 47 086.00 | 40 645.00 | 87 731.00 |
040 Immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 721.00 | 47 255.00 | 54 466.00 | 101 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 127.00 | | 141 127.00 | 141 127.00 |
072 Créances – Autres | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 475.00 | | 262 475.00 | 262 475.00 |
110 Total général Actif | 364 196.00 | 47 255.00 | 316 941.00 | 364 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 935.00 | | | 193 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 788.00 | | | 669 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 810.00 | | | 878 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333 452.00 | | | 333 452.00 |
242 Autres charges externes. | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
252 Charges sociales | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
262 Autres charges | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 577.00 | | | 763 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 234.00 | | | 115 234.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |