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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 823.00 | 1 686.00 | 2 137.00 | 3 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 777.00 | 93 218.00 | 133 558.00 | 226 777.00 |
040 Immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 590.00 | 94 904.00 | 145 686.00 | 240 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
072 Créances – Autres | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 136 363.00 | | 136 363.00 | 136 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 419.00 | | 333 419.00 | 333 419.00 |
110 Total général Actif | 574 009.00 | 94 904.00 | 479 105.00 | 574 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 868.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 283 144.00 | | | 1 283 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 291 407.00 | | | 1 291 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596 469.00 | | | 596 469.00 |
242 Autres charges externes. | 218 726.00 | | | 218 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 155.00 | | | 254 155.00 |
252 Charges sociales | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
262 Autres charges | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 198 687.00 | | | 1 198 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 823.00 | | | 823.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 868.00 | | | 139 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 201.00 | | | 136 201.00 |