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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 431.00 | | 147 431.00 | 147 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 270.00 | 4 713.00 | | 17 270.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150.00 | 1 028.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 60 133.00 | 41 741.00 | | 60 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 175.00 | 104 321.00 | | 87 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 297.00 | 104 551.00 | | 87 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 431.00 | 146 293.00 | | 147 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 297.00 | 17 409.00 | | 17 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | 1 028.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 1 028.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -1 028.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729.00 | 5 286.00 | | 2 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 270.00 | 4 713.00 | | 17 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028.00 | 1 122.00 | | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 1 122.00 | | 1 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 297.00 | 17 297.00 | 68 571.00 | 87 297.00 |