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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 613.00 | | 148 613.00 | 148 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
DH Report à nouveau | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 984.00 | 10 913.00 | | 11 984.00 |
DK Provisions réglementées | 4 394.00 | 3 272.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 85 274.00 | 72 168.00 | | 85 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 261.00 | 74 508.00 | | 62 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 600.00 | | 938.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 339.00 | 75 247.00 | | 63 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 613.00 | 147 415.00 | | 148 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -1 122.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016.00 | 4 088.00 | | 3 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 984.00 | 10 913.00 | | 11 984.00 |