| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 645.00 | 5 718.00 | 32 926.00 | 38 645.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 748.00 | 3 281.00 | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 021.00 | 50 735.00 | 316 285.00 | 367 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 935.00 | 57 202.00 | 545 733.00 | 602 935.00 |
BT Marchandises | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BZ Autres créances | 129 944.00 | | 129 944.00 | 129 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CF Disponibilités | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 130.00 | | 292 130.00 | 292 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 066.00 | 57 202.00 | 837 864.00 | 895 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 726.00 | | | -40 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 925.00 | -40 726.00 | | 35 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199.00 | -30 726.00 | | 5 199.00 |
DP Provisions pour risques | 25 893.00 | 6 869.00 | | 25 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 893.00 | 6 869.00 | | 25 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 217.00 | 399 816.00 | | 382 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 372.00 | 218 566.00 | | 189 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | 205 268.00 | | 163 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 175.00 | 68 842.00 | | 72 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 773.00 | 892 491.00 | | 806 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 864.00 | 868 634.00 | | 837 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 496.00 | 892 491.00 | | 490 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 688.00 | | 1 346 688.00 | 1 346 688.00 |
FG Production vendue services | -22 019.00 | | -22 019.00 | -22 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 670.00 | | 1 324 670.00 | 1 324 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 732.00 | 2 257.00 | | 11 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 300.00 | 200.00 | | 34 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 70.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 594.00 | 223 338.00 | | 1 361 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 669.00 | 264 064.00 | | 1 325 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 925.00 | -40 726.00 | | 35 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 094.00 | | 76 841.00 | 526 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 504.00 | | 2 141.00 | 201 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 964.00 | | 74 087.00 | 296 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 627.00 | | 614.00 | 27 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365.00 | 46 837.00 | | 10 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 4 419.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | 42 418.00 | | 9 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 869.00 | 44 031.00 | 25 008.00 | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 869.00 | 44 031.00 | 25 008.00 | 6 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 031.00 | 25 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
UX Autres créances clients | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 317.00 | 64 041.00 | 254 772.00 | 380 317.00 |
VI Groupe et associés | 189 372.00 | 189 372.00 | | 189 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 671.00 | 210 671.00 | | 210 671.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 773.00 | 490 496.00 | 254 772.00 | 806 773.00 |