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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 645.00 | 22 370.00 | 16 275.00 | 38 645.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 593.00 | 5 657.00 | 7 936.00 | 13 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 160.00 | 231 449.00 | 186 711.00 | 418 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 480.00 | 259 476.00 | 406 004.00 | 665 480.00 |
BT Marchandises | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | 230.00 | 12 770.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 385 761.00 | | 385 761.00 | 385 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 648.00 | 230.00 | 514 417.00 | 514 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 127.00 | 259 706.00 | 920 421.00 | 1 180 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 812.00 | 78 000.00 | | 132 812.00 |
DH Report à nouveau | | 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 555.00 | 54 022.00 | | 96 555.00 |
DL TOTAL (I) | 240 366.00 | 143 812.00 | | 240 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 974.00 | 361 028.00 | | 271 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 500.00 | 126 065.00 | | 105 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 366.00 | 132 773.00 | | 156 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 005.00 | 100 891.00 | | 133 005.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 055.00 | 720 757.00 | | 680 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 421.00 | 864 568.00 | | 920 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 327.00 | 566 289.00 | | 510 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 151.00 | | 11 832.00 | 655 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 665 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 504.00 | 203 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 148.00 | | | 205 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 631.00 | | 11 122.00 | 420 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 372.00 | | 710.00 | 29 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 195.00 | 52 785.00 | 1 504.00 | 208 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 373.00 | 3 500.00 | 1 504.00 | 20 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 821.00 | 49 285.00 | | 187 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 366.00 | 156 366.00 | | 156 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
UX Autres créances clients | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 711.00 | 101 983.00 | 169 728.00 | 271 711.00 |
VI Groupe et associés | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
VW T.V.A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 055.00 | 510 327.00 | 169 728.00 | 680 055.00 |