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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 637.00 | 2 852.00 | 16 785.00 | 19 637.00 |
040 Immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 220.00 | 2 852.00 | 17 368.00 | 20 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
060 Stock marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
084 Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
110 Total général Actif | 34 023.00 | 2 852.00 | 31 172.00 | 34 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 197.00 | | | -4 197.00 |
242 Autres charges externes. | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
252 Charges sociales | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 089.00 | | | -14 089.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 235.00 | | | -14 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 133.00 | | | 10 133.00 |