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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 866.00 | 9 553.00 | 12 312.00 | 21 866.00 |
040 Immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 449.00 | 9 553.00 | 12 896.00 | 22 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
084 Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
110 Total général Actif | 35 831.00 | 9 553.00 | 26 278.00 | 35 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 695.00 | 4 306.00 | | 2 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 247.00 | 31 653.00 | | 18 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
230 Autres produits | 2 243.00 | 8.00 | | 2 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 954.00 | 35 966.00 | | 34 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338.00 | 1 268.00 | | 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 983.00 | 431.00 | | 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 020.00 | 5 014.00 | | 4 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 1 697.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 20 586.00 | 20 273.00 | | 20 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 2 173.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 055.00 | 6 750.00 | | 4 055.00 |
252 Charges sociales | 1 617.00 | 1 187.00 | | 1 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 593.00 | 3 108.00 | | 3 593.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 193.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 031.00 | 42 093.00 | | 38 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 077.00 | -6 127.00 | | -3 077.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 105.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 098.00 | -6 232.00 | | -3 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |