| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 812.00 | 1 897.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 831.00 | 8 497.00 | 30 333.00 | 38 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 629.00 | 9 309.00 | 497 319.00 | 506 629.00 |
BT Marchandises | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 411.00 | 9 309.00 | 631 101.00 | 640 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 442.00 | | | -8 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 403.00 | -8 442.00 | | 17 403.00 |
DL TOTAL (I) | 28 960.00 | 11 557.00 | | 28 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 787.00 | 540 000.00 | | 480 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 341.00 | 3 736.00 | | 38 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
EA Autres dettes | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 141.00 | 543 736.00 | | 602 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 101.00 | 555 293.00 | | 631 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 082.00 | 62 949.00 | | 187 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 506 629.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | | 506 629.00 | 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 460 000.00 | 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 460 000.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 787.00 | 59 728.00 | 163 039.00 | 480 787.00 |
VI Groupe et associés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 007.00 | 21 847.00 | 160.00 | 22 007.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 141.00 | 181 082.00 | 163 039.00 | 602 141.00 |