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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 688.00 | 2 206.00 | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 1 702.00 | 1 007.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 351.00 | 17 047.00 | 22 304.00 | 39 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 149.00 | 18 749.00 | 488 400.00 | 507 149.00 |
BT Marchandises | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 134.00 | | 176 134.00 | 176 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 283.00 | 18 749.00 | 664 534.00 | 683 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | | -8 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 517.00 | 17 403.00 | | 82 517.00 |
DL TOTAL (I) | 111 477.00 | 28 960.00 | | 111 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 058.00 | 480 787.00 | | 421 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 8 528.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | 38 341.00 | | 38 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 873.00 | 16 893.00 | | 39 873.00 |
EA Autres dettes | 42 589.00 | 57 589.00 | | 42 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 056.00 | 602 141.00 | | 553 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 534.00 | 631 101.00 | | 664 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 106.00 | 187 082.00 | | 172 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 629.00 | | 620.00 | 506 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 507 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 42 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 541.00 | | 620.00 | 41 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 309.00 | 9 539.00 | 100.00 | 9 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 309.00 | 9 539.00 | 100.00 | 9 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 058.00 | 40 108.00 | 164 792.00 | 421 058.00 |
VI Groupe et associés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 898.00 | 30 738.00 | 160.00 | 30 898.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 056.00 | 172 106.00 | 164 792.00 | 553 056.00 |