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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 1 426.00 | 5 704.00 | 7 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 629.00 | 1 426.00 | 154 203.00 | 155 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 455.00 | 4 293.00 | 11 162.00 | 15 455.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 642.00 | 4 293.00 | 27 349.00 | 31 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 272.00 | 5 719.00 | 181 553.00 | 187 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
DH Report à nouveau | -239 113.00 | | | -239 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
DL TOTAL (I) | -83 911.00 | | | -83 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 560.00 | | | 204 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 463.00 | | | 265 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 374.00 | | 231 374.00 | 231 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 374.00 | | 231 374.00 | 231 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 678.00 | | | 231 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 196.00 | | | 218 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 186.00 | 10 150.00 | 22 036.00 | 32 186.00 |
VW T.V.A. | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 463.00 | 42 903.00 | 222 560.00 | 265 463.00 |