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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | 557.00 | 5 478.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 035.00 | 557.00 | 145 478.00 | 146 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 121.00 | 4 293.00 | 6 828.00 | 11 121.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 573.00 | 4 293.00 | 12 280.00 | 16 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 608.00 | 4 850.00 | 157 758.00 | 162 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
DH Report à nouveau | -224 918.00 | | | -224 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
DL TOTAL (I) | -61 158.00 | | | -61 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 013.00 | | | 195 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 916.00 | | | 218 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 758.00 | | | 157 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 275.00 | | 173 275.00 | 173 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 275.00 | | 173 275.00 | 173 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 304.00 | | | -15 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 629.00 | | 6 035.00 | 155 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 581.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 629.00 | 146 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 048.00 | 6 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | | 6 035.00 | 9 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 557.00 | 1 426.00 | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 557.00 | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 745.00 | 20 000.00 | 127 745.00 | 147 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 121.00 | 3 000.00 | 8 121.00 | 11 121.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 47 268.00 | 5 000.00 | 42 268.00 | 47 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 204.00 | 4 083.00 | 8 121.00 | 12 204.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 916.00 | 30 903.00 | 188 013.00 | 218 916.00 |