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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 673 776.00 | 124 908.00 | 1 548 868.00 | 1 673 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 1 916.00 | 1 191.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 788.00 | 53 122.00 | 203 666.00 | 256 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 670.00 | 179 946.00 | 2 153 725.00 | 2 333 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 767.00 | 179 946.00 | 2 203 821.00 | 2 383 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 500.00 | 2 050 500.00 | | 2 050 500.00 |
DH Report à nouveau | -130 752.00 | -60 731.00 | | -130 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 646.00 | -70 020.00 | | -80 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 102.00 | 1 919 748.00 | | 1 839 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 388.00 | 254 247.00 | | 309 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 030.00 | 16 621.00 | | 55 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 719.00 | 271 168.00 | | 364 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 821.00 | 2 190 917.00 | | 2 203 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 719.00 | 271 168.00 | | 364 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 021.00 | 58 740.00 | | 155 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 668.00 | 128 760.00 | | 235 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 646.00 | -70 020.00 | | -80 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 058.00 | | 56 612.00 | 2 277 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 058.00 | | 56 612.00 | 2 277 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 709.00 | 73 237.00 | | 106 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 709.00 | 73 237.00 | | 106 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UX Autres créances clients | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VI Groupe et associés | 309 388.00 | 309 388.00 | | 309 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 719.00 | 364 719.00 | | 364 719.00 |