| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 673 776.00 | 166 753.00 | 1 507 023.00 | 1 673 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 2 446.00 | 661.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 788.00 | 85 711.00 | 171 077.00 | 256 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 670.00 | 254 910.00 | 2 078 761.00 | 2 333 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 152.00 | 254 910.00 | 2 145 243.00 | 2 400 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 500.00 | 2 050 500.00 | | 2 050 500.00 |
DH Report à nouveau | -211 398.00 | -130 752.00 | | -211 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 932.00 | -80 646.00 | | -70 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 170.00 | 1 839 102.00 | | 1 768 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 549.00 | 309 388.00 | | 345 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 224.00 | 55 030.00 | | 31 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 073.00 | 364 719.00 | | 377 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 243.00 | 2 203 821.00 | | 2 145 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 549.00 | | | 345 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 346.00 | 155 021.00 | | 196 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 278.00 | 235 668.00 | | 267 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 932.00 | -80 646.00 | | -70 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 670.00 | | | 2 333 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 670.00 | | | 2 333 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 946.00 | 74 964.00 | | 179 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 946.00 | 74 964.00 | | 179 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
UX Autres créances clients | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VI Groupe et associés | 345 549.00 | 345 549.00 | | 345 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 073.00 | 377 073.00 | | 377 073.00 |