| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 359.00 | 50 499.00 | 18 860.00 | 69 359.00 |
040 Immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 446.00 | 50 499.00 | 40 947.00 | 91 446.00 |
060 Stock marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
084 Disponibilités | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
110 Total général Actif | 152 493.00 | 50 499.00 | 101 995.00 | 152 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 995.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 150.00 | 49 532.00 | 12 618.00 | 62 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 295.00 | 56 741.00 | 39 554.00 | 96 295.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CF Disponibilités | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 395.00 | 56 741.00 | 128 654.00 | 185 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 962.00 | 151 075.00 | | 154 962.00 |
230 Autres produits | 6 397.00 | 4 903.00 | | 6 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 359.00 | 155 979.00 | | 161 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 165.00 | 46 455.00 | | 52 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -578.00 | 399.00 | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 32 761.00 | 32 488.00 | | 32 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 541.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 132.00 | 44 308.00 | | 44 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
262 Autres charges | 1 212.00 | 1 464.00 | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 815.00 | 132 063.00 | | 136 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 544.00 | 23 916.00 | | 24 544.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | 166.00 | | 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 369.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 721.00 | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 695.00 | 21 087.00 | | 21 695.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 766.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 68 966.00 | 47 271.00 | | 68 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 988.00 | 21 695.00 | | 15 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 639.00 | 1 734.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 94 008.00 | 79 115.00 | | 94 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 223.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 487.00 | 16 055.00 | | 28 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 2 713.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | 3 889.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 645.00 | 22 879.00 | | 34 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 654.00 | 101 995.00 | | 128 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | 911.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 3 861.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 091.00 | 162 941.00 | | 155 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 103.00 | 141 246.00 | | 139 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 988.00 | 21 695.00 | | 15 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 446.00 | | 4 849.00 | 91 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 359.00 | | 3 949.00 | 69 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 900.00 | 5 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 499.00 | 6 242.00 | | 50 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 499.00 | 6 242.00 | | 50 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |