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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 4 178.00 | 4 593.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 004.00 | 74 541.00 | 154 462.00 | 229 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 918.00 | 81 875.00 | 182 043.00 | 263 918.00 |
BT Marchandises | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 311.00 | 81 875.00 | 243 436.00 | 325 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 62 830.00 | 64 954.00 | | 62 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 543.00 | -2 124.00 | | 25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 96 788.00 | 71 245.00 | | 96 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 194.00 | 87 887.00 | | 63 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 539.00 | 79 269.00 | | 72 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 6 372.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833.00 | 153.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 647.00 | 173 681.00 | | 146 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 436.00 | 244 926.00 | | 243 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 584.00 | 110 620.00 | | 108 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 238.00 | | 215 238.00 | 215 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 238.00 | | 215 238.00 | 215 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 567.00 | 136 197.00 | | 222 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 023.00 | 138 321.00 | | 197 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 543.00 | -2 124.00 | | 25 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 821.00 | | 9 097.00 | 254 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 834.00 | | 9 097.00 | 231 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 618.00 | 16 257.00 | | 65 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 618.00 | 16 257.00 | | 65 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 061.00 | 24 998.00 | 38 063.00 | 63 061.00 |
VI Groupe et associés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 647.00 | 108 584.00 | 38 063.00 | 146 647.00 |