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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 4 461.00 | 5 406.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 512.00 | 19 609.00 | 904.00 | 20 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 895.00 | 24 070.00 | 76 825.00 | 100 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 730.00 | 936.00 | 35 793.00 | 36 730.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CF Disponibilités | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 685.00 | 936.00 | 75 748.00 | 76 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 580.00 | 25 006.00 | 152 573.00 | 177 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 103.00 | 74 839.00 | | 85 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | 10 263.00 | | 8 539.00 |
DK Provisions réglementées | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 107 378.00 | 98 839.00 | | 107 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 765.00 | 25 293.00 | | 31 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 8 095.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 865.00 | 7 869.00 | | 8 865.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 1 869.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 196.00 | 43 126.00 | | 45 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 573.00 | 141 965.00 | | 152 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 359.00 | -135.00 | | 4 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 835.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 210.00 | 133 633.00 | | 132 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 670.00 | 123 369.00 | | 123 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | 10 263.00 | | 8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 820.00 | 100 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 820.00 | 30 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 738.00 | 1 152.00 | 27 820.00 | 50 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 738.00 | 1 152.00 | 27 820.00 | 50 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VC Groupe et associés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 344.00 | 62 314.00 | 30.00 | 62 344.00 |