| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 762.00 | 5 991.00 | 4 771.00 | 10 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 782.00 | 2 490.00 | 4 292.00 | 6 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 059.00 | 8 480.00 | 79 579.00 | 88 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CF Disponibilités | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 173.00 | 8 480.00 | 152 693.00 | 161 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 95 133.00 | 93 642.00 | | 95 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216.00 | 1 491.00 | | 1 216.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 486.00 | | |
DL TOTAL (I) | 104 599.00 | 108 869.00 | | 104 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 736.00 | 38 186.00 | | 44 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 801.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 5 265.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 094.00 | 44 252.00 | | 48 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 693.00 | 153 121.00 | | 152 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 78 023.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 45.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 466.00 | -45.00 | | 7 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 271.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 049.00 | 114 989.00 | | 88 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 833.00 | 113 498.00 | | 86 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216.00 | 1 491.00 | | 1 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 802.00 | | 1 699.00 | 104 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 441.00 | 88 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 441.00 | 17 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 286.00 | | 1 699.00 | 34 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 070.00 | 1 246.00 | 666.00 | 24 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 1 246.00 | 666.00 | 24 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VC Groupe et associés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VI Groupe et associés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 430.00 | 54 400.00 | 30.00 | 54 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |