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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 160.00 | 73 712.00 | 10 447.00 | 84 160.00 |
AP Constructions | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 348.00 | 21 917.00 | 10 431.00 | 32 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 519.00 | 379 431.00 | 27 088.00 | 406 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 405.00 | | 411 405.00 | 411 405.00 |
BZ Autres créances | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 524.00 | | 499 524.00 | 499 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 043.00 | 379 431.00 | 526 612.00 | 906 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 693.00 | -125 988.00 | | -369 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 912.00 | -243 706.00 | | 50 912.00 |
DL TOTAL (I) | -303 781.00 | -354 693.00 | | -303 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 486.00 | 218 711.00 | | 295 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 215.00 | 206 922.00 | | 311 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 473.00 | 141 897.00 | | 165 473.00 |
EA Autres dettes | 58 220.00 | 34 896.00 | | 58 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 393.00 | 628 802.00 | | 830 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 612.00 | 274 108.00 | | 526 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 393.00 | 628 802.00 | | 830 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 397 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 667 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 467.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -425.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 728.00 | -38 497.00 | | -33 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 761.00 | 682 976.00 | | 1 091 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 849.00 | 926 681.00 | | 1 040 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 912.00 | -243 706.00 | | 50 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 126.00 | | 19 999.00 | 398 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 832.00 | | | 268 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 606.00 | 406 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 606.00 | 47 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 620.00 | | 12 540.00 | 71 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 465.00 | | 7 459.00 | 51 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 122.00 | 20 915.00 | 11 606.00 | 370 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 338.00 | 6 494.00 | | 262 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 302.00 | 9 411.00 | | 64 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | 5 010.00 | 11 606.00 | 43 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 215.00 | 311 215.00 | | 311 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 411 405.00 | 411 405.00 | | 411 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VI Groupe et associés | 295 486.00 | 295 486.00 | | 295 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 335.00 | 490 335.00 | | 490 335.00 |
VW T.V.A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 393.00 | 830 393.00 | | 830 393.00 |