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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 595.00 | 37 555.00 | 66 040.00 | 103 595.00 |
AP Constructions | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 097.00 | 27 556.00 | 6 542.00 | 34 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 768.00 | 343 976.00 | 78 792.00 | 422 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 549.00 | 9 862.00 | 1 687.00 | 11 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 218.00 | | 258 218.00 | 258 218.00 |
BZ Autres créances | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 976.00 | 9 862.00 | 375 115.00 | 384 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 744.00 | 353 838.00 | 453 906.00 | 807 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 781.00 | -369 693.00 | | -318 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 799.00 | 50 912.00 | | 106 799.00 |
DL TOTAL (I) | -196 982.00 | -303 781.00 | | -196 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 295 486.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 906.00 | 311 215.00 | | 320 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 342.00 | 165 473.00 | | 149 342.00 |
EA Autres dettes | 55 620.00 | 58 220.00 | | 55 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 889.00 | 830 393.00 | | 650 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 906.00 | 526 612.00 | | 453 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 889.00 | 830 393.00 | | 650 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 802 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 380.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 42.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 529.00 | 452.00 | | 8 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 477.00 | -410.00 | | -8 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 831.00 | -33 728.00 | | -33 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 854.00 | 1 091 761.00 | | 882 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 055.00 | 1 040 849.00 | | 776 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 799.00 | 50 912.00 | | 106 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 519.00 | | 71 319.00 | 406 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 992.00 | | 69 570.00 | 352 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 318.00 | | 1 749.00 | 47 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 431.00 | 19 518.00 | 54 973.00 | 379 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 832.00 | | | 268 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 712.00 | 13 880.00 | 50 037.00 | 73 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 886.00 | 5 639.00 | 4 936.00 | 36 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 906.00 | 320 906.00 | | 320 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 258 218.00 | 258 218.00 | | 258 218.00 |
VB T. V. A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 508.00 | 370 508.00 | | 370 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 889.00 | 650 889.00 | | 650 889.00 |