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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 225.00 | 21 361.00 | 29 864.00 | 51 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
110 Total général Actif | 136 243.00 | 21 361.00 | 114 882.00 | 136 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 412.00 | 432 493.00 | | 448 412.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 412.00 | 432 502.00 | | 448 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 903.00 | 343 969.00 | | 359 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | 715.00 | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 398.00 | 5 306.00 | | 2 398.00 |
242 Autres charges externes. | 23 118.00 | 22 769.00 | | 23 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 2 132.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 002.00 | 37 926.00 | | 38 002.00 |
252 Charges sociales | 9 156.00 | 9 301.00 | | 9 156.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 934.00 | 422 135.00 | | 434 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 478.00 | 10 367.00 | | 13 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 367.00 | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 618.00 | 8 928.00 | | 11 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |