| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
040 Immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 478.00 | 21 361.00 | 30 117.00 | 51 478.00 |
060 Stock marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
084 Disponibilités | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 819.00 | | 120 819.00 | 120 819.00 |
110 Total général Actif | 172 297.00 | 21 361.00 | 150 936.00 | 172 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 763 486.00 | 680 419.00 | | 763 486.00 |
230 Autres produits | | 1 326.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 486.00 | 681 745.00 | | 763 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 534.00 | 594 083.00 | | 651 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 020.00 | -1 976.00 | | 1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 887.00 | 117.00 | | 887.00 |
242 Autres charges externes. | 25 973.00 | 28 115.00 | | 25 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | 3 147.00 | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 470.00 | 38 275.00 | | 44 470.00 |
252 Charges sociales | 9 224.00 | 10 998.00 | | 9 224.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 736 162.00 | 672 759.00 | | 736 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 325.00 | 8 987.00 | | 27 325.00 |
280 Produits financiers | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 552.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 1 117.00 | | 4 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 091.00 | 6 318.00 | | 24 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |