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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 195.00 | | 413 195.00 | 413 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 860.00 | 69 038.00 | 6 822.00 | 75 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 601.00 | 252 161.00 | 80 440.00 | 332 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 732.00 | 321 199.00 | 500 532.00 | 821 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BZ Autres créances | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 383.00 | 321 199.00 | 590 183.00 | 911 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 227 838.00 | | | 227 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 421.00 | | | -14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 928.00 | | | 163 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 116.00 | | | 375 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 183.00 | | | 590 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 484.00 | | | 324 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 143.00 | | 2 590.00 | 819 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 195.00 | | | 413 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 873.00 | | 2 590.00 | 405 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 862.00 | 32 338.00 | | 288 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 862.00 | 32 338.00 | | 288 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 260.00 | 64 628.00 | 50 631.00 | 115 260.00 |
VP Divers | 66 501.00 | 53 520.00 | 12 981.00 | 66 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 833.00 | 128 833.00 | | 128 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 787.00 | 59 731.00 | 13 056.00 | 72 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 116.00 | 324 485.00 | 50 631.00 | 375 116.00 |