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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 195.00 | | 413 195.00 | 413 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 860.00 | 71 624.00 | 4 235.00 | 75 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 601.00 | 273 860.00 | 58 741.00 | 332 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 732.00 | 345 484.00 | 476 247.00 | 821 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 168.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BZ Autres créances | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CF Disponibilités | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 225.00 | 345 484.00 | 542 740.00 | 888 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 213 416.00 | | | 213 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 229 997.00 | | | 229 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 742.00 | | | 312 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 740.00 | | | 542 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 695.00 | | | 303 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 733.00 | | | 821 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 195.00 | | | 413 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 463.00 | | | 408 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 200.00 | 24 285.00 | | 321 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 200.00 | 24 285.00 | | 321 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 818.00 | 41 771.00 | 9 047.00 | 50 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 463.00 | 44 388.00 | 75.00 | 44 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 743.00 | 303 696.00 | 9 047.00 | 312 743.00 |