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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BN En cours de production de biens | 1 695 200.00 | | 1 695 200.00 | 1 695 200.00 |
BZ Autres créances | 256 401.00 | | 256 401.00 | 256 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 601.00 | | 1 951 601.00 | 1 951 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 435.00 | | 1 992 435.00 | 1 992 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 162.00 | -242 236.00 | | -478 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 092.00 | -235 926.00 | | 36 092.00 |
DL TOTAL (I) | -441 069.00 | -477 162.00 | | -441 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 431.00 | 2 490 902.00 | | 2 262 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 110.00 | 101 802.00 | | 103 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 963.00 | 5 840.00 | | 67 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 504.00 | 2 598 544.00 | | 2 433 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 435.00 | 2 121 382.00 | | 1 992 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 970.00 | 19 672.00 | | 376 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | 1 221.00 | | 2 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FM Production stockée | | | -120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 140 914.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 140 914.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -140 868.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 650.00 | 4 332.00 | | 132 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 558.00 | 240 258.00 | | 96 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 092.00 | -235 926.00 | | 36 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 167.00 | 40 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 167.00 | 40 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 110.00 | 52 416.00 | 50 694.00 | 103 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VB T. V. A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VC Groupe et associés | 232 740.00 | 232 740.00 | | 232 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 431.00 | 262 431.00 | 2 000 000.00 | 2 262 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 9 446.00 | 5 840.00 | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 235.00 | 297 235.00 | | 297 235.00 |
VW T.V.A. | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 504.00 | 376 970.00 | 2 056 534.00 | 2 433 504.00 |