| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 818 868.00 | | 818 868.00 | 818 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 868.00 | | 818 868.00 | 818 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 868.00 | | 818 868.00 | 818 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 147.00 | -478 162.00 | | -439 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 462.00 | 39 014.00 | | 957 462.00 |
DL TOTAL (I) | 519 315.00 | -438 147.00 | | 519 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 2 262 431.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 213.00 | | | 180 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 696.00 | 103 110.00 | | 101 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 029.00 | 65 041.00 | | 17 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 553.00 | 2 430 582.00 | | 299 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 868.00 | 1 992 435.00 | | 818 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 019.00 | 430 582.00 | | 201 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 2 368.00 | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 100.00 | | 2 963 100.00 | 2 963 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 100.00 | | 2 963 100.00 | 2 963 100.00 |
FM Production stockée | | | -1 695 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 4.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 4.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 859.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 859.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | -855.00 | | -3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 213.00 | | | 180 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 929.00 | 132 650.00 | | 1 276 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 467.00 | 93 636.00 | | 319 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 462.00 | 39 014.00 | | 957 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 833.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 833.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 696.00 | 3 162.00 | 98 534.00 | 101 696.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | 1 329.00 | 16 197.00 | 17 526.00 |
VC Groupe et associés | 799 846.00 | 799 846.00 | | 799 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 180 213.00 | 180 213.00 | | 180 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204 053.00 | | | 2 204 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 868.00 | 802 671.00 | 16 197.00 | 818 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 553.00 | 201 019.00 | 98 534.00 | 299 553.00 |