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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 052.00 | 79 923.00 | 26 130.00 | 106 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 787.00 | 321 272.00 | 74 515.00 | 395 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 544.00 | 401 195.00 | 245 348.00 | 646 544.00 |
BT Marchandises | 419 574.00 | | 419 574.00 | 419 574.00 |
BZ Autres créances | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
CF Disponibilités | 476 774.00 | | 476 774.00 | 476 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 672.00 | | 980 672.00 | 980 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 216.00 | 401 195.00 | 1 226 020.00 | 1 627 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 505.00 | 8 799.00 | | 9 505.00 |
DH Report à nouveau | 151 926.00 | 138 522.00 | | 151 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 793.00 | 14 110.00 | | 29 793.00 |
DL TOTAL (I) | 246 924.00 | 217 131.00 | | 246 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 3 984.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 223.00 | 871 029.00 | | 853 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 143.00 | 73 367.00 | | 123 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 096.00 | 948 382.00 | | 979 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 020.00 | 1 165 513.00 | | 1 226 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 092 930.00 | | 5 092 930.00 | 5 092 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 930.00 | | 5 092 930.00 | 5 092 930.00 |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 233 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 603.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 567.00 | 1 388.00 | | 5 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | 1 449.00 | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 567.00 | 4 051.00 | | -5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 524.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 008.00 | 4 654 423.00 | | 5 097 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 215.00 | 4 640 313.00 | | 5 067 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 793.00 | 14 110.00 | | 29 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 245.00 | 20 434.00 | | 27 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 223.00 | 853 223.00 | | 853 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 029.00 | 84 325.00 | 51 704.00 | 136 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 096.00 | 979 096.00 | | 979 096.00 |