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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 951.00 | 110 440.00 | 74 512.00 | 184 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 924.00 | 364 550.00 | 68 373.00 | 432 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 183.00 | 474 990.00 | 360 193.00 | 835 183.00 |
BT Marchandises | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
BZ Autres créances | 118 623.00 | | 118 623.00 | 118 623.00 |
CF Disponibilités | 897 409.00 | | 897 409.00 | 897 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 548.00 | | 1 168 548.00 | 1 168 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 730.00 | 474 990.00 | 1 528 740.00 | 2 003 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DH Report à nouveau | 333 829.00 | 268 470.00 | | 333 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 938.00 | 65 359.00 | | 62 938.00 |
DL TOTAL (I) | 458 038.00 | 395 099.00 | | 458 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 513.00 | 100 000.00 | | 88 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 433.00 | 842 219.00 | | 885 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 662.00 | 124 891.00 | | 96 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 703.00 | 1 067 206.00 | | 1 070 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 740.00 | 1 462 306.00 | | 1 528 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 976 505.00 | | 4 976 505.00 | 4 976 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 505.00 | | 4 976 505.00 | 4 976 505.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 980.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 2 925.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 2 925.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | -2 925.00 | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | 19 672.00 | | 17 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 538.00 | 4 603 535.00 | | 4 976 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 598.00 | 4 538 176.00 | | 4 913 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 938.00 | 65 359.00 | | 62 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 811.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 009.00 | 29 981.00 | | 445 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 009.00 | 29 981.00 | | 445 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 433.00 | 885 433.00 | | 885 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 531.00 | 170 531.00 | | 170 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 839.00 | 170 531.00 | 74 308.00 | 244 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 703.00 | 1 070 703.00 | | 1 070 703.00 |