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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 632.00 | 368.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 752.00 | 19 695.00 | 2 057.00 | 21 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 499.00 | 23 074.00 | 143 425.00 | 166 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 384.00 | 23 074.00 | 220 310.00 | 243 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 954.00 | 165 375.00 | | 162 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 930.00 | 27 580.00 | | 21 930.00 |
DL TOTAL (I) | 187 084.00 | 195 154.00 | | 187 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 840.00 | 21 388.00 | | 27 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 2 896.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 12 391.00 | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 226.00 | 36 869.00 | | 33 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 310.00 | 232 023.00 | | 220 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 226.00 | 36 869.00 | | 33 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 290.00 | | 246 290.00 | 246 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 290.00 | | 246 290.00 | 246 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 385.00 | 46 983.00 | | 43 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 4 689.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 511.00 | 255 165.00 | | 251 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 582.00 | 227 586.00 | | 229 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 930.00 | 27 580.00 | | 21 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 499.00 | | | 166 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 530.00 | 1 544.00 | | 21 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 783.00 | 1 544.00 | | 20 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591.00 | 4 591.00 | 1 000.00 | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |