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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828.00 | 23 155.00 | 673.00 | 23 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 575.00 | 26 902.00 | 141 673.00 | 168 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CF Disponibilités | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 067.00 | 26 902.00 | 193 165.00 | 220 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 138 267.00 | 197 897.00 | | 138 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 905.00 | -29 630.00 | | 20 905.00 |
DL TOTAL (I) | 161 372.00 | 170 467.00 | | 161 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 10 676.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 3 176.00 | | 11 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 647.00 | 13 494.00 | | 15 647.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 793.00 | 27 346.00 | | 31 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 165.00 | 197 813.00 | | 193 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 793.00 | 27 346.00 | | 31 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 435.00 | | 196 435.00 | 196 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 435.00 | | 196 435.00 | 196 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 927.00 | 40 294.00 | | 40 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 563.00 | 178 491.00 | | 201 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 658.00 | 208 121.00 | | 180 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 905.00 | -29 630.00 | | 20 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 111.00 | 790.00 | | 26 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 364.00 | 790.00 | | 25 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071.00 | 2 071.00 | 1 000.00 | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |