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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 216.00 | 17 586.00 | 5 630.00 | 23 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 878.00 | 21 643.00 | 24 234.00 | 45 878.00 |
060 Stock marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
110 Total général Actif | 60 057.00 | 21 643.00 | 38 414.00 | 60 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | -556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 228.00 | 7 169.00 | | 8 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 635.00 | 33 664.00 | | 35 635.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 869.00 | 40 833.00 | | 43 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 733.00 | 4 590.00 | | 5 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 627.00 | 1 684.00 | | -1 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 549.00 | 2 572.00 | | 6 549.00 |
242 Autres charges externes. | 24 225.00 | 24 012.00 | | 24 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 569.00 | | 856.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
252 Charges sociales | 2 661.00 | 1 948.00 | | 2 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 1 559.00 | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 414.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 995.00 | 38 351.00 | | 39 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 873.00 | 2 482.00 | | 3 873.00 |
290 Produits exceptionnels | | 599.00 | | |
294 Charges financières | 639.00 | 365.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 633.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 174.00 | 2 082.00 | | 3 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -60.00 | | | -60.00 |