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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 216.00 | 19 114.00 | 4 102.00 | 23 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 884.00 | 23 171.00 | 22 712.00 | 45 884.00 |
060 Stock marchandises | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
110 Total général Actif | 61 821.00 | 23 171.00 | 38 650.00 | 61 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 024.00 | 8 228.00 | | 8 024.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 805.00 | 35 635.00 | | 37 805.00 |
230 Autres produits | 4 648.00 | 6.00 | | 4 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 477.00 | 43 869.00 | | 50 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 687.00 | 5 733.00 | | 3 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -471.00 | -1 627.00 | | -471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 554.00 | 6 549.00 | | 5 554.00 |
242 Autres charges externes. | 24 480.00 | 24 225.00 | | 24 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 856.00 | | 1 416.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 082.00 | 2 661.00 | | 4 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | 1 178.00 | | 1 528.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 420.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 701.00 | 39 995.00 | | 48 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 777.00 | 3 873.00 | | 1 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 639.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 649.00 | 3 174.00 | | 1 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45.00 | | | 45.00 |