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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 810.00 | 51 994.00 | 17 816.00 | 69 810.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 560.00 | 51 994.00 | 128 566.00 | 180 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
084 Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
110 Total général Actif | 197 486.00 | 51 994.00 | 145 491.00 | 197 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 110 445.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 841.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 613.00 | 111 287.00 | | 116 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 543.00 | 17 455.00 | | 20 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | 5 868.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 44 866.00 | 29 868.00 | | 44 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 3 247.00 | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 595.00 | 6 476.00 | | 10 595.00 |
252 Charges sociales | -328.00 | 1 745.00 | | -328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 591.00 | 7 155.00 | | 6 591.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 709.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 862.00 | 72 523.00 | | 85 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 750.00 | 38 763.00 | | 30 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 719.00 | 949.00 | | 1 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 905.00 | 450.00 | | 13 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 6 139.00 | | 4 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 243.00 | 31 225.00 | | 23 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -905.00 | | | -905.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -905.00 | | | -905.00 |