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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 419.00 | 52 373.00 | 16 046.00 | 68 419.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 169.00 | 52 373.00 | 126 796.00 | 179 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
072 Créances – Autres | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
084 Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
110 Total général Actif | 213 787.00 | 52 373.00 | 161 415.00 | 213 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 063.00 | 108 086.00 | | 105 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | 2 031.00 | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | 353.00 | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 297.00 | 110 470.00 | | 110 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 099.00 | 17 083.00 | | 17 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 37 332.00 | 39 715.00 | | 37 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 1 517.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 334.00 | 17 697.00 | | 17 334.00 |
252 Charges sociales | 2 304.00 | 4 857.00 | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | 6 711.00 | | 5 021.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 3.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 355.00 | 87 683.00 | | 82 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 942.00 | 22 787.00 | | 27 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | 1 596.00 | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 3 178.00 | | 4 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 488.00 | 18 013.00 | | 24 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74.00 | | | 74.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |