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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 168.00 | 62 805.00 | 371 363.00 | 434 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BT Marchandises | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 137.00 | | 219 137.00 | 219 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 306.00 | 62 805.00 | 590 500.00 | 653 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 644.00 | | | -16 644.00 |
DL TOTAL (I) | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 568.00 | | | 277 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
EA Autres dettes | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 650.00 | | | 467 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 500.00 | | | 590 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 425.00 | | | 458 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 168.00 | | | 434 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 742.00 | 63.00 | | 62 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 742.00 | 63.00 | | 62 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 568.00 | 277 568.00 | | 277 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 433.00 | 31 208.00 | 9 225.00 | 40 433.00 |
VI Groupe et associés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 021.00 | 85 658.00 | 1 363.00 | 87 021.00 |
VW T.V.A. | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 650.00 | 458 425.00 | 9 225.00 | 467 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
ST Autres comptes | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
YT Sous‐traitance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 394.00 | | | 183 394.00 |