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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 879.00 | 58 516.00 | 371 363.00 | 429 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BT Marchandises | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 517.00 | | 258 517.00 | 258 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 396.00 | 58 516.00 | 629 880.00 | 688 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
DH Report à nouveau | -16 644.00 | | | -16 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 796.00 | -16 644.00 | | -48 796.00 |
DL TOTAL (I) | 74 055.00 | 122 851.00 | | 74 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 225.00 | 40 433.00 | | 9 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 925.00 | 277 568.00 | | 254 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 795.00 | 59 076.00 | | 74 795.00 |
EA Autres dettes | 216 880.00 | 63 898.00 | | 216 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 825.00 | 467 650.00 | | 555 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 880.00 | 590 501.00 | | 629 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 825.00 | 467 650.00 | | 555 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 879.00 | | 576 879.00 | 576 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 879.00 | | 576 879.00 | 576 879.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 476.00 | 399 395.00 | | 581 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 272.00 | 416 039.00 | | 630 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 796.00 | -16 644.00 | | -48 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 169.00 | | | 434 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 429 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 58 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 806.00 | | 4 290.00 | 62 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 806.00 | | 4 290.00 | 62 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 925.00 | 254 925.00 | | 254 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -31 208.00 | | | -31 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 024.00 | 111 024.00 | | 111 024.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 825.00 | 555 825.00 | | 555 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | -1 247.00 | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 265.00 | 13 168.00 | | 11 265.00 |
ST Autres comptes | 58 455.00 | 50 736.00 | | 58 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 021.00 | 20 443.00 | | 29 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 372.00 | 5 848.00 | | 8 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 976.00 | 8 387.00 | | 9 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 1 377.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | 130.00 | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 352.00 | 85 319.00 | | 121 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 089.00 | 98 582.00 | | 117 089.00 |