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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 232.00 | 9 587.00 | 27 645.00 | 37 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 072.00 | 11 943.00 | 30 129.00 | 42 072.00 |
BT Marchandises | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 239.00 | 11 943.00 | 77 296.00 | 89 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -62 464.00 | 12 354.00 | | -62 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 261.00 | -74 818.00 | | -30 261.00 |
DL TOTAL (I) | -86 125.00 | -55 864.00 | | -86 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 264.00 | 51 490.00 | | 38 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 190.00 | 44 520.00 | | 70 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 68 468.00 | | 35 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 570.00 | 3 859.00 | | 19 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 421.00 | 168 336.00 | | 163 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 296.00 | 112 472.00 | | 77 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 693.00 | 132 552.00 | | 138 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | 2 594.00 | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 472.00 | | 236 472.00 | 236 472.00 |
FG Production vendue services | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 774.00 | | 272 774.00 | 272 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 288.00 | 2 948.00 | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 90.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 80 005.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -50 005.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 208.00 | 250 986.00 | | 275 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 469.00 | 325 804.00 | | 305 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 261.00 | -74 818.00 | | -30 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995.00 | 5 948.00 | | 5 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 974.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 4 974.00 | | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 784.00 | 11 056.00 | 24 728.00 | 35 784.00 |
VI Groupe et associés | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 421.00 | 138 693.00 | 24 728.00 | 163 421.00 |